Technip Energies (TE) a annoncé une solide performance financière pour le premier trimestre 2024, avec une augmentation de 5 % en glissement annuel du chiffre d'affaires ajusté à 1,5 milliard d'euros et une marge d'EBIT récurrent ajusté de 7,3 %. Le segment Technologie, produits et services de l'entreprise a enregistré de bonnes performances, atteignant un ratio commandes-facturation de 1,3. Des projets importants tels que Ruwais LNG, Net-Zero Teesside et Marsa LNG ont contribué à la constitution d'un carnet de commandes important, qui s'élève désormais à 15,3 milliards d'euros, soit une augmentation de 27 % d'une année sur l'autre.
L'engagement de Technip Energies en faveur de solutions à faible émission de carbone et net-zéro est évident dans son portefeuille de projets, qui comprend des trains de GNL électrifiés. L'entreprise progresse également vers ses objectifs stratégiques 2024, en particulier dans le domaine de la capture du carbone et de l'innovation en matière de décarbonisation. Avec un bilan solide, un flux de trésorerie disponible de 119 millions d'euros et une trésorerie nette de 2,7 milliards d'euros, Technip Energies est bien positionné pour atteindre ses objectifs pour l'ensemble de l'année.
Faits marquants
- Le chiffre d'affaires ajusté s'élève à 1,5 milliard d'euros, en hausse de 5 % par rapport à l'année précédente.
- Marge d'EBIT récurrent ajusté de 7,3 %.
- Le ratio commandes/facturation du segment Technologie, produits et services a atteint 1,3.
- Le carnet de commandes a augmenté de 27 % en glissement annuel pour atteindre 15,3 milliards d'euros.
- Les principaux projets comprennent Ruwais LNG, Net-Zero Teesside et Marsa LNG.
- Les trains GNL électrifiés et l'accent mis sur les solutions à faible émission de carbone sont des domaines stratégiques clés.
- Le bénéfice par action dilué ajusté a augmenté de 11 % d'une année sur l'autre pour atteindre 0,50 € par action.
- La société maintient un bilan solide avec 3,5 milliards d'euros de trésorerie brute.
- Un flux de trésorerie disponible de 119 millions d'euros a été généré, avec un taux de conversion de l'EBIT supérieur à 100 %.
Perspectives de l'entreprise
- Technip Energies est en bonne voie pour atteindre ses objectifs pour l'ensemble de l'année.
- La société est confiante dans sa capacité à dépasser ses prévisions de prises de commandes pour 2024.
- Un Capital Markets Day est prévu le 21 novembre à Londres.
Faits marquants baissiers
- Les coûts de développement stratégique au sein de la division TPS pourraient avoir un impact sur les marges à court terme.
- Il y a un ralentissement temporaire des projets pétrochimiques en raison du ralentissement de la demande.
Points forts positifs
- Forte demande pour les offres de Technip Energies.
- Perspectives positives d'attribution de contrats et de succès commerciaux.
- Le carnet de commandes de l'entreprise pour la réalisation de projets et la technologie, les produits et les services affiche une croissance significative.
- Confiance dans la reconstitution du fonds de roulement grâce à l'attribution de nouveaux projets.
Manque à gagner
- Les coûts de l'entreprise s'élèvent à 12,3 millions d'euros au 1er trimestre 2024.
Faits marquants des Q&R
- La valeur du contrat Ruwais LNG est supérieure à 1,5 milliard d'euros, et Net-Zero Teesside est bien supérieure à 1 milliard d'euros.
- Implication dans la production de carburant aviation durable et opportunités de marché potentielles.
- Jusqu'à 200 millions de dollars de financement potentiel du ministère de l'énergie pour une installation commerciale de décarbonisation avec LanzaTech.
- Coût d'investissement du projet LanzaTech probablement supérieur à 400 millions d'euros, avec un démarrage des opérations en 2026.
- L'implication de Technip dans des projets de capture du carbone au Qatar et aux Etats-Unis, et la demande d'alcool pour le carburéacteur.
Technip Energies a bien démarré l'année 2024, avec des indicateurs financiers et stratégiques qui laissent présager une croissance continue. L'accent mis par l'entreprise sur les initiatives à faible émission de carbone et son carnet de commandes bien rempli offrent des perspectives positives pour l'avenir. Grâce à sa solide position financière et à ses investissements stratégiques dans la capture du carbone et la décarbonisation, Technip Energies semble bien équipé pour naviguer dans le paysage énergétique en évolution et capitaliser sur les opportunités émergentes.
Perspectives InvestingPro
Les solides résultats financiers de Technip Energies pour le premier trimestre 2024 sont en adéquation avec le positionnement stratégique de la société et sa performance sur le marché. Selon les données d'InvestingPro, Technip Energies détient une capitalisation boursière de 4,25 milliards de dollars et se négocie avec un ratio cours/bénéfice (P/E) de 12,88, qui s'ajuste à un niveau légèrement inférieur de 11,82 si l'on considère les douze derniers mois à partir du T1 2024. Cette évaluation reflète une société dont le prix est raisonnable par rapport à ses bénéfices.
Le chiffre d'affaires de la société pour les douze derniers mois (T1 2024) s'élève à 6,584 milliards de dollars, soit une croissance modérée de 2,01 % d'une année sur l'autre. Malgré les défis de l'industrie, la marge bénéficiaire brute de Technip Energies est de 15,31%, ce qui indique un avantage concurrentiel dans la gestion du coût des marchandises vendues par rapport à ses pairs.
Les conseils d'InvestingPro soulignent que Technip Energies a augmenté son dividende pendant trois années consécutives, ce qui suggère un engagement à fournir de la valeur aux actionnaires et une stabilité financière. En outre, le titre est connu pour se négocier avec une faible volatilité, ce qui peut intéresser les investisseurs à la recherche d'actifs moins risqués dans le secteur de l'énergie.
Pour les lecteurs intéressés par une analyse plus détaillée et des perspectives supplémentaires, InvestingPro propose d'autres conseils sur la santé financière et les performances boursières de Technip Energies. Il y a sept autres Perspectives InvestingPro disponibles, y compris des aperçus sur la position de trésorerie de la société, les marges bénéficiaires brutes et les multiples de valorisation des revenus. Ces conseils pourraient être particulièrement utiles aux investisseurs qui envisagent d'intégrer Technip Energies dans leur portefeuille.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.